Bitcoin, Ethereum e XRP in leggero calo a causa dei flussi contrastanti degli ETF.
Martedì il Bitcoin (BTC) ha superato gli 81.000 dollari, in linea con il generale andamento fiacco del mercato delle criptovalute. Il range di supporto tra gli 80.000 e gli 81.000 dollari ha rafforzato la stabilità e la fase di consolidamento, favorendo gli afflussi di capitali istituzionali.
Le altcoin, tra cui Ethereum (ETH) e Ripple (XRP), hanno seguito l'andamento del Bitcoin, scambiando rispettivamente al di sotto dei 2.400 e 1,30 dollari. Il percorso più probabile per entrambe le criptovalute sembra essere al ribasso, nonostante alcuni segnali di domanda.
Sul fronte macroeconomico, l'attenzione rimane concentrata sulla decisione di politica monetaria della Federal Reserve (Fed) del 28 ottobre. Lo strumento FedWatch del CME Group indica che gli operatori di mercato stanno attualmente prezzando un'alta probabilità che la Fed mantenga i tassi di interesse nell'intervallo 3,75-4,00%, nonostante l'elevata inflazione negli Stati Uniti.
Gli ETF su Bitcoin attraggono nuovi afflussi
Gli investitori istituzionali hanno registrato una ripresa lunedì, con afflussi per 527 milioni di dollari negli ETF spot su Bitcoin, rispetto agli 82 milioni di dollari di deflussi di venerdì scorso. Complessivamente, gli afflussi cumulativi si sono attestati a 57,4 miliardi di dollari, con un patrimonio netto in gestione di 105 miliardi di dollari, secondo i dati di SoSoValue. Questo flusso costante di investimenti proteggerà Bitcoin dalla pressione ribassista, aumentando le probabilità di una ripresa.
D'altro canto, gli ETF spot su Ethereum hanno registrato deflussi per 103 milioni di dollari lunedì, proseguendo il trend ribassista che dura da quattro giorni. Guardando indietro, dal 29 settembre, gli ETF su ETH hanno registrato afflussi in un solo giorno, per un totale di 25 milioni di dollari il 13 ottobre.
Quoc Dat Tong, senior financial market strategist di Exness, ha affermato che l'ultimo dato sugli ETF spot su ETH "non ci dice perché i singoli investitori stiano vendendo. Alcuni potrebbero realizzare profitti, mentre altri potrebbero ridurre le proprie partecipazioni nella criptovaluta. Il fondo, inoltre, rappresenta solo una parte del mercato di Ethereum". "Tuttavia, i continui prelievi suggeriscono che questa fonte di domanda rimane più debole rispetto al forte aumento degli acquisti osservato a fine settembre", ha aggiunto.
Nel frattempo, gli afflussi cumulativi sono rimasti positivi a 12,8 miliardi di dollari, mentre il patrimonio netto medio si è attestato a 15 miliardi di dollari.
Per quanto riguarda l'ETF spot XRP, dopo due giorni di deflussi, pari a 105.000 dollari giovedì scorso e 2,5 milioni di dollari venerdì, l'attività è rimasta fiacca lunedì. Ciononostante, le prospettive a lungo termine sono generalmente positive, con afflussi cumulativi di 1,8 miliardi di dollari e un patrimonio netto di 1,5 miliardi di dollari.
Analisi tecnica: gli acquirenti di Bitcoin mantengono un livello di supporto chiave.
Bitcoin è scambiato a 81.461 dollari, continuando la sua ripresa al di sopra di un minimo costituito dalle medie mobili esponenziali (EMA) a medio e lungo termine. La coppia di criptovalute si mantiene al di sopra della EMA a 50 giorni a 80.620 dollari e della EMA a 100 giorni a 77.194 dollari, mentre la EMA a 200 giorni a 76.032 dollari rafforza la struttura rialzista più ampia.
Anche la linea SuperTrend a 79.664 dollari è al di sotto del prezzo spot, indicando che i picchi ribassisti vengono assorbiti, sebbene il Moving Average Convergence Divergence (MACD) sia al di sotto di zero e il Relative Strength Index (RSI) si aggiri intorno a 46, segnalando solo un momentum rialzista moderato, non un trend forte.
Il supporto iniziale si osserva sulla barriera del SuperTrend vicino a $79.664, prima che una domanda strutturale più profonda si concentri intorno alla EMA a 200 giorni a $76.032. Finché il BTC si mantiene al di sopra di questi livelli in chiusura, la tendenza favorisce un ulteriore consolidamento con un tentativo di rialzo, sebbene gli indicatori di momentum suggeriscano un aumento graduale, piuttosto che impulsivo.
Analisi tecnica delle Altcoin: Ethereum e XRP affrontano una rinnovata pressione
Ethereum è scambiato a $2.390, mantenendo una tendenza ribassista a breve termine poiché il prezzo rimane al di sotto della EMA a 50 giorni a $2.480, ma al di sopra della EMA a 100 giorni a $2.360 e della EMA a 200 giorni a $2.315. Questa configurazione indica una fase correttiva all'interno del trend rialzista più ampio, con una pressione al ribasso rafforzata da un MACD negativo e un RSI lento vicino a 36, il che indica che l'interesse alla vendita persiste ma non ha ancora raggiunto condizioni di ipervenduto estremo.
La resistenza iniziale si trova all'EMA a 50 giorni a 2.480 dollari USA, e una chiusura giornaliera al di sopra di questa barriera è necessaria per allentare l'attuale tendenza ribassista e riaprire il percorso verso livelli più alti. Sul lato negativo, emerge un supporto immediato dalla linea SuperTrend a 2.665 dollari, mentre una domanda strutturale più vicina è fornita dall'EMA a 100 giorni a 2.360 dollari e poi dall'EMA a 200 giorni a 2.314,69 dollari. Una rottura al di sotto di questa media mobile probabilmente approfondirebbe la mossa correttiva ed esporrebbe ETH a una continuazione ribassista più pronunciata.
Nel frattempo, XRP viene scambiato vicino a 1,30 dollari USA, al di sotto di tutte le principali medie mobili e delle linee SuperTrend attive, quindi l’orientamento a breve termine rimane ribassista. Il prezzo rimane al di sotto dell'EMA a 100 giorni a 1,34 dollari USA, così come gli EMA a 50 e 200 giorni raggruppati intorno a 1,38 dollari USA, indicando che la struttura del trend rialzista più ampia è sotto pressione.
Gli indicatori di momentum rafforzano questa tendenza, con il MACD sotto lo zero e la sua ultima lettura negativa, mentre l’RSI a 35 è leggermente sopra il territorio ipervenduto, segnalando che la pressione di vendita è dominante ma che inizia ad avvicinarsi a una zona in cui potrebbe emergere una stabilizzazione o un rimbalzo correttivo.
La resistenza iniziale si trova in corrispondenza della media mobile esponenziale a 100 giorni (EMA) a 1,34 dollari, e una chiusura giornaliera al di sopra di questo livello è necessaria per attenuare la pressione ribassista. Al di sopra di questo livello, una barriera più consistente è rappresentata dalla media mobile esponenziale a 50 giorni (EMA) a 1,38 dollari, dove qualsiasi ripresa potrebbe arrestarsi prima che la struttura ribassista più ampia venga messa alla prova.
Più in alto, la linea SuperTrend a 1,46 dollari rappresenta un segnale rialzista più significativo. Solo una netta rottura al di sopra di questo livello indicherebbe che XRP ha invertito la sua attuale fase correttiva. In assenza di chiari livelli di supporto immediati dagli indicatori attuali sul grafico giornaliero, il ribasso rimane aperto fino a quando non emergerà una nuova domanda.